浙商惠南纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2025 年 07 月 22 日
基金名称 浙商惠南纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠南纯债
基金主代码 003314
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、
《浙商惠南纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《浙
商惠南纯债债券型证券投资基金招募
说明书》的有关约定
收益分配基准日 2025 年 07 月 18 日
基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0861
截止收益分
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 126,269,792.47
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：元 ）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4888
有关年度分红次数的说明 2025 年度收益的第 1 次分红
注：本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；
权益登记日 2025 年 07 月 23 日
除息日 2025 年 07 月 23 日
现金红利发放日 2025 年 07 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2025 年 07 月 23 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
金份额于 2025 年 07 月 24 日直接划入其基金账户，
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申
请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2025 年 07 月 23 日）
最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限
公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定
时间前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2025 年 07 月 23 日申请赎回基金
份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算
其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线 400-
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
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